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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 688.00 | 2 032.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 5 765.00 | 16 735.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 592.00 | 248 265.00 | 71 328.00 | 319 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 791.00 | 86 251.00 | 158 540.00 | 244 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 454.00 | 184 669.00 | 147 785.00 | 332 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 537.00 | 525 637.00 | 443 900.00 | 969 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 203.00 | | 928 203.00 | 928 203.00 |
BZ Autres créances | 134 947.00 | | 134 947.00 | 134 947.00 |
CF Disponibilités | 228 962.00 | | 228 962.00 | 228 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 193.00 | | 1 309 193.00 | 1 309 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 730.00 | 525 637.00 | 1 753 093.00 | 2 278 730.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 176 533.00 | | | 176 533.00 |
DH Report à nouveau | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
DL TOTAL (I) | 247 631.00 | | | 247 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 615.00 | | | 188 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 851.00 | | | 345 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 065.00 | | | 616 065.00 |
EA Autres dettes | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 462.00 | | | 1 505 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 093.00 | | | 1 753 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 786.00 | | | 1 443 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 356.00 | 31 179.00 | 2 364 535.00 | 2 333 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 356.00 | 31 179.00 | 2 364 535.00 | 2 333 356.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 217.00 | |
GE Autres charges | | | 66 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 188.00 | | | 127 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 132.00 | | | -7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 748.00 | | | 2 475 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 767.00 | | | 2 463 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 665.00 | | 71 872.00 | 897 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 674.00 | | 48 138.00 | 296 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 511.00 | | 20 734.00 | 556 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 480.00 | | 3 000.00 | 44 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 320.00 | 91 317.00 | | 434 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 327.00 | 36 390.00 | | 218 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 992.00 | 54 927.00 | | 215 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 851.00 | 345 851.00 | | 345 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 171.00 | 116 171.00 | | 116 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 596.00 | 234 596.00 | | 234 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 266.00 | 314 266.00 | | 314 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 928 203.00 | | | 928 203.00 |
VB T. V. A. | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
VC Groupe et associés | 73 429.00 | | | 73 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 615.00 | 126 968.00 | 61 647.00 | 188 615.00 |
VI Groupe et associés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 981.00 | 1 080 231.00 | 46 750.00 | 1 126 981.00 |
VW T.V.A. | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 462.00 | 1 443 786.00 | 61 676.00 | 1 505 462.00 |