| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 8 775.00 | 493.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 179.00 | 57 917.00 | 14 262.00 | 72 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 906.00 | 66 692.00 | 16 215.00 | 82 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 602.00 | 36 254.00 | 515 348.00 | 551 602.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 220.00 | 36 254.00 | 637 966.00 | 674 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 127.00 | 102 946.00 | 654 181.00 | 757 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 129 411.00 | 101 613.00 | | 129 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 397.00 | 27 799.00 | | 54 397.00 |
DL TOTAL (I) | 191 508.00 | 137 111.00 | | 191 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 490.00 | 39 770.00 | | 28 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 312.00 | 2 902.00 | | 10 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 658.00 | 187 490.00 | | 136 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 107.00 | 158 996.00 | | 167 107.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 5 118.00 | | 3 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 084.00 | 8 476.00 | | 117 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 673.00 | 402 751.00 | | 462 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 181.00 | 539 862.00 | | 654 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 425.00 | 399 533.00 | | 447 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 28 963.00 | | 69.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 658.00 | 136 658.00 | | 136 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 312.00 | 33 312.00 | | 33 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 470 030.00 | | | 470 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 422.00 | 13 174.00 | 15 247.00 | 28 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 216.00 | 496 184.00 | 83 032.00 | 579 216.00 |
VW T.V.A. | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 673.00 | 447 425.00 | 15 247.00 | 462 673.00 |