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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 230.00 | 155.00 | 385.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 875.00 | 8 304.00 | 9 179.00 |
AP Constructions | 13 008.00 | 7 792.00 | 5 216.00 | 13 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 692.00 | 192.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 9 912.00 | 3 053.00 | 12 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 171.00 | 21 626.00 | 97 546.00 | 119 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BT Marchandises | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 294.00 | 21 626.00 | 129 668.00 | 151 294.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 118.00 | 4 867.00 | | 13 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384.00 | 8 252.00 | | 9 384.00 |
DK Provisions réglementées | 988.00 | | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 30 752.00 | 21 368.00 | | 30 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 473.00 | 28 115.00 | | 14 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 324.00 | 53 154.00 | | 59 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 11 759.00 | | 17 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 430.00 | 14 343.00 | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 915.00 | 107 371.00 | | 98 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 668.00 | 128 739.00 | | 129 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 564.00 | 93 137.00 | | 84 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 72.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 31.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 523.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 523.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -523.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 460.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 334.00 | 133 794.00 | | 157 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 949.00 | 125 543.00 | | 147 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384.00 | 8 252.00 | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 626.00 | 3 300.00 | 1 314.00 | 21 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 2 386.00 | 1 314.00 | 21 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 988.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 382.00 | 31.00 | | 14 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 965.00 | 1 832.00 | 7 134.00 | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 915.00 | 84 564.00 | | 98 915.00 |