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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 590 459.00 | 92 369.00 | 498 090.00 | 590 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 459.00 | 92 369.00 | 498 090.00 | 590 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
110 Total général Actif | 590 663.00 | 92 369.00 | 498 294.00 | 590 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -170 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -198 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434 047.00 | |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 515 000.00 | 105 666.00 | 409 334.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 590.00 | 539.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 298.00 | 9 505.00 | 11 793.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 427.00 | 115 761.00 | 478 666.00 | 594 427.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 297.00 | 115 761.00 | 482 537.00 | 598 297.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 572.00 | 40 586.00 | | 56 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 572.00 | 40 586.00 | | 56 572.00 |
242 Autres charges externes. | 29 754.00 | 27 785.00 | | 29 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | 1 186.00 | | 6 123.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 972.00 | 1 480.00 | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 862.00 | 22 458.00 | | 22 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 710.00 | 52 909.00 | | 60 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 138.00 | -12 323.00 | | -4 138.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 25 299.00 | 26 153.00 | | 25 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 423.00 | -38 476.00 | | -29 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 495.00 | -143 072.00 | | -172 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 188.00 | -29 423.00 | | -18 188.00 |
DL TOTAL (I) | -188 683.00 | -170 495.00 | | -188 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 047.00 | 454 944.00 | | 434 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 509.00 | 198 580.00 | | 235 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 219.00 | 668 789.00 | | 671 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 537.00 | 498 294.00 | | 482 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 510.00 | | | 588 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
FG Production vendue services | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 188.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 940.00 | 56 586.00 | | 54 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 128.00 | 86 009.00 | | 73 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 188.00 | -29 423.00 | | -18 188.00 |