| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 4 243.00 | 858.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 589.00 | 67 977.00 | 10 612.00 | 78 589.00 |
040 Immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 130.00 | 72 220.00 | 21 910.00 | 94 130.00 |
060 Stock marchandises | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
084 Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 620.00 | | 110 620.00 | 110 620.00 |
110 Total général Actif | 204 749.00 | 72 220.00 | 132 530.00 | 204 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 652.00 | 166 829.00 | | 161 652.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 181.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 659.00 | 170 010.00 | | 161 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 153.00 | 81 582.00 | | 46 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 082.00 | -10 313.00 | | 14 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 597.00 | 12 819.00 | | 14 597.00 |
242 Autres charges externes. | 70 157.00 | 72 805.00 | | 70 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | 4 848.00 | | 1 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 993.00 | 7 488.00 | | 8 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 121.00 | 169 303.00 | | 155 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 538.00 | 707.00 | | 6 538.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 696.00 | | |
294 Charges financières | 1 044.00 | 1 165.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 336.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 700.00 | 1 901.00 | | 1 700.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 598.00 | | | 598.00 |