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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 627.00 | 64 736.00 | 6 891.00 | 71 627.00 |
040 Immobilisations financières | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 151.00 | 64 736.00 | 144 415.00 | 209 151.00 |
060 Stock marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
072 Créances – Autres | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
084 Disponibilités | 124 184.00 | | 124 184.00 | 124 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
110 Total général Actif | 363 408.00 | 64 736.00 | 298 673.00 | 363 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 221.00 | | | 367 221.00 |
230 Autres produits | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -486.00 | | | -486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
242 Autres charges externes. | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 711.00 | | | -14 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
252 Charges sociales | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 239.00 | | | 347 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 765.00 | | | 207 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |