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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 327.00 | 53.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 186.00 | 38 966.00 | 31 220.00 | 70 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 342.00 | 52 104.00 | 18 238.00 | 70 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 834.00 | 92 397.00 | 58 437.00 | 150 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 504.00 | 2 777.00 | 757 727.00 | 760 504.00 |
BZ Autres créances | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 830.00 | 2 777.00 | 910 053.00 | 912 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 664.00 | 95 174.00 | 968 490.00 | 1 063 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 386 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 357.00 | 39 459.00 | | 59 357.00 |
DL TOTAL (I) | 68 157.00 | 434 548.00 | | 68 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 085.00 | 39 647.00 | | 17 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 738.00 | 11 749.00 | | 550 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 227 592.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 252.00 | 121 577.00 | | 106 252.00 |
EA Autres dettes | 220 860.00 | 22 177.00 | | 220 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 333.00 | 422 742.00 | | 900 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 490.00 | 857 290.00 | | 968 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 826.00 | | 2 566 826.00 | 2 566 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 826.00 | | 2 566 826.00 | 2 566 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 1 112.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 1 112.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -1 112.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 2 010.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 748.00 | 2 194 959.00 | | 2 580 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 392.00 | 2 155 501.00 | | 2 521 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 357.00 | 39 459.00 | | 59 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 189.00 | 117 762.00 | | 106 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 470.00 | | | 125 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 817.00 | 15 579.00 | | 76 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 696.00 | 15 374.00 | | 75 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 738.00 | 550 738.00 | | 550 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 992.00 | 887 066.00 | 8 926.00 | 895 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 333.00 | 900 333.00 | | 900 333.00 |