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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 886.00 | 51 836.00 | 50.00 | 51 886.00 |
AP Constructions | 74 000.00 | 2 709.00 | 71 291.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 228.00 | 5 457.00 | 7 771.00 | 13 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 625.00 | 12 050.00 | 40 575.00 | 52 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 262.00 | 73 632.00 | 120 630.00 | 194 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 975.00 | 2 500.00 | 1 475.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
BZ Autres créances | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 943.00 | 2 500.00 | 164 443.00 | 166 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 205.00 | 76 132.00 | 285 074.00 | 361 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 943.00 | | | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 916.00 | 14 282.00 | | 1 916.00 |
DH Report à nouveau | | -16 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 230.00 | 18 944.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 23 646.00 | 27 416.00 | | 23 646.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | 3 906.00 | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 12 473.00 | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 935.00 | 39 815.00 | | 48 935.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 1 560.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 428.00 | 57 754.00 | | 201 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 074.00 | 145 170.00 | | 285 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 969.00 | 57 754.00 | | 90 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 078.00 | | 134 651.00 | 81 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 467.00 | 194 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 467.00 | 139 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | | 134 151.00 | 27 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 500.00 | 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 178.00 | 10 465.00 | 12.00 | 63 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 10 465.00 | 12.00 | 9 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 548.00 | 17 090.00 | 52 462.00 | 127 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 428.00 | 90 969.00 | 52 462.00 | 201 428.00 |