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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
040 Immobilisations financières | 401 930.00 | | 401 930.00 | 401 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 790.00 | 36 860.00 | 401 930.00 | 438 790.00 |
072 Créances – Autres | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
084 Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
110 Total général Actif | 439 559.00 | 36 860.00 | 402 699.00 | 439 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 255.00 | 2 114.00 | | 2 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 316.00 | | 317.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 5 846.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 352.00 | 7 372.00 | | 7 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 859.00 | 27 648.00 | | 27 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 141.00 | 8 352.00 | | 8 141.00 |
280 Produits financiers | 42 003.00 | 14 003.00 | | 42 003.00 |
294 Charges financières | 5 603.00 | 7 431.00 | | 5 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 281.00 | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 845.00 | 14 643.00 | | 43 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 790.00 | | | 438 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116.00 | | | 116.00 |