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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 161.00 | 18 368.00 | 17 793.00 | 36 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 135.00 | 66 674.00 | 65 461.00 | 132 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 248.00 | 89 694.00 | 219 554.00 | 309 248.00 |
BT Marchandises | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 313 698.00 | | 313 698.00 | 313 698.00 |
CF Disponibilités | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 963.00 | | 432 963.00 | 432 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 212.00 | 89 694.00 | 652 518.00 | 742 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 596.00 | 115 459.00 | | 137 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 22 137.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 143 836.00 | 143 096.00 | | 143 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 588.00 | 66 836.00 | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 988.00 | 266 434.00 | | 287 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 105.00 | 174 668.00 | | 159 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 681.00 | 507 937.00 | | 508 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 518.00 | 651 033.00 | | 652 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 681.00 | 507 937.00 | | 508 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 860.00 | 61 837.00 | | 58 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 380.00 | | 1 605 380.00 | 1 605 380.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 380.00 | | 1 620 380.00 | 1 620 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 240 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 095.00 | 216.00 | | 1 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 5 351.00 | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 5 351.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 3 794.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 791.00 | 1 653 063.00 | | 1 629 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 050.00 | 1 630 927.00 | | 1 629 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741.00 | 22 137.00 | | 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 049.00 | | 10 199.00 | 299 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 652.00 | | | 122 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 547.00 | | 9 749.00 | 158 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | 450.00 | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 579.00 | 18 115.00 | | 71 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 927.00 | 18 115.00 | | 66 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 988.00 | 287 988.00 | | 287 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VC Groupe et associés | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 250.00 | 335 250.00 | | 335 250.00 |
VW T.V.A. | 135 740.00 | 135 740.00 | | 135 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 681.00 | 508 681.00 | | 508 681.00 |