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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 20 692.00 | 7 912.00 | 28 604.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 404.00 | 20 692.00 | 55 712.00 | 76 404.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
110 Total général Actif | 80 990.00 | 20 692.00 | 60 299.00 | 80 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 46 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 152.00 | 39 537.00 | | 41 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 38 756.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 153.00 | 39 537.00 | | 41 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 841.00 | 7 904.00 | | 4 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -28.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 16 538.00 | 28 389.00 | | 16 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 1 421.00 | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 946.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 378.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | 4 933.00 | | 6 085.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 27 810.00 | 42 619.00 | | 27 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 343.00 | -3 082.00 | | 13 343.00 |
294 Charges financières | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 483.00 | -3 082.00 | | 12 483.00 |