| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 79 358.00 | 73 091.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 084.00 | 14 693.00 | 5 391.00 | 20 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 22 935.00 | 8 310.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 424.00 | 116 987.00 | 568 437.00 | 685 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 263.00 | 116 987.00 | 630 276.00 | 747 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 725.00 | 561 725.00 | | 561 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
DH Report à nouveau | -348 999.00 | -371 241.00 | | -348 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 393.00 | 22 242.00 | | -69 393.00 |
DL TOTAL (I) | 291 216.00 | 360 609.00 | | 291 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 052.00 | 243 301.00 | | 242 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | 1 792.00 | | 82 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 18 094.00 | | 14 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 060.00 | 264 762.00 | | 339 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 276.00 | 625 370.00 | | 630 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 830.00 | 157 926.00 | | 152 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 223.00 | 135 684.00 | | 222 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 393.00 | 22 242.00 | | -69 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 547.00 | 9 440.00 | | 107 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 547.00 | 9 440.00 | | 107 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 444.00 | 82 444.00 | | 82 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VI Groupe et associés | 242 052.00 | 242 052.00 | | 242 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 060.00 | 339 060.00 | | 339 060.00 |