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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 285.00 | 17 882.00 | 6 403.00 | 24 285.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 564.00 | 18 131.00 | 6 433.00 | 24 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | 6 842.00 | 1 261.00 | 8 103.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 333.00 | 6 842.00 | 18 491.00 | 25 333.00 |
110 Total général Actif | 49 897.00 | 24 973.00 | 24 924.00 | 49 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
242 Autres charges externes. | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
252 Charges sociales | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |