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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 806.00 | 69.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 129.00 | 35 463.00 | 25 665.00 | 61 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 004.00 | 37 270.00 | 27 734.00 | 65 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
084 Disponibilités | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
110 Total général Actif | 75 688.00 | 37 270.00 | 38 419.00 | 75 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -8 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 219.00 | 54 049.00 | | 81 219.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 225.00 | 54 050.00 | | 81 225.00 |
242 Autres charges externes. | 28 740.00 | 28 572.00 | | 28 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 4 504.00 | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 181.00 | 12 405.00 | | 22 181.00 |
252 Charges sociales | 5 627.00 | 6 646.00 | | 5 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | 8 416.00 | | 8 407.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 140.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 358.00 | 60 683.00 | | 69 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 868.00 | -6 633.00 | | 11 868.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 720.00 | | |
294 Charges financières | 943.00 | 1 260.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 778.00 | -3 193.00 | | 9 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |