| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 502.00 | 478.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 880.00 | 109 502.00 | 95 378.00 | 204 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 252.00 | 109 502.00 | 105 750.00 | 215 252.00 |
CU Autres participations | 198 900.00 | 104 000.00 | 94 900.00 | 198 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 522.00 | 1 356.00 | | -94 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | -95 878.00 | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | -92 581.00 | -85 722.00 | | -92 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 762.00 | 67 390.00 | | 57 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 231.00 | | 13 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 6 042.00 | | 8 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 435.00 | 26 667.00 | | 24 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
EA Autres dettes | | 22 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 331.00 | 194 626.00 | | 198 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 750.00 | 108 904.00 | | 105 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 274.00 | 142 250.00 | | 160 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 365.00 | 470.00 | | 4 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 585.00 | 1 735.00 | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 018.00 | 81 650.00 | | 15 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 877.00 | 177 528.00 | | 21 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 859.00 | -95 878.00 | | -6 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 380.00 | | 500.00 | 204 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | 500.00 | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 919.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 919.00 | | 4 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
UX Autres créances clients | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 398.00 | 15 341.00 | 38 057.00 | 53 398.00 |
VI Groupe et associés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VW T.V.A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 331.00 | 160 274.00 | 38 057.00 | 198 331.00 |