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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 7 305.00 | 606.00 | 7 910.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | 7 305.00 | 696.00 | 8 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
060 Stock marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
072 Créances – Autres | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
084 Disponibilités | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
110 Total général Actif | 80 743.00 | 7 305.00 | 73 438.00 | 80 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 750.00 | | | 750.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 655.00 | 177 021.00 | | 143 655.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -554.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 877.00 | 2 958.00 | | 1 877.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | 1 286.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 982.00 | 180 711.00 | | 146 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 945.00 | 90 847.00 | | 66 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | 1 611.00 | | 71.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 527.00 | 639.00 | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 19 795.00 | 23 985.00 | | 19 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 211.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 080.00 | 43 202.00 | | 36 080.00 |
252 Charges sociales | 11 302.00 | 16 034.00 | | 11 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 125.00 | 2 359.00 | | 2 125.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 085.00 | 179 899.00 | | 136 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 897.00 | 812.00 | | 10 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | 90.00 | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 94.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 860.00 | 17.00 | | 4 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 569.00 | 791.00 | | 9 569.00 |