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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 063.00 | 103 345.00 | 57 718.00 | 161 063.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 879.00 | 103 345.00 | 60 533.00 | 163 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 845.00 | | 94 845.00 | 94 845.00 |
072 Créances – Autres | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
110 Total général Actif | 284 016.00 | 103 345.00 | 180 671.00 | 284 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 435.00 | | | 183 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |