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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AN Terrains | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AP Constructions | 285 751.00 | 247 512.00 | 38 239.00 | 285 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 317.00 | 52 423.00 | 24 894.00 | 77 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 6 389.00 | 409.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 362.00 | 310 284.00 | 93 078.00 | 403 362.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 194.00 | 310 284.00 | 258 909.00 | 569 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
DH Report à nouveau | -32 858.00 | -27 856.00 | | -32 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540.00 | -5 002.00 | | -540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
DL TOTAL (I) | 164 659.00 | 165 200.00 | | 164 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 340.00 | 61 857.00 | | 80 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 4 384.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | 17 208.00 | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 725.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 250.00 | 85 174.00 | | 94 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 909.00 | 250 373.00 | | 258 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 340.00 | 61 857.00 | | 80 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 534.00 | | 769 534.00 | 769 534.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 915.00 | 715 928.00 | | 769 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 455.00 | 720 930.00 | | 770 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540.00 | -5 002.00 | | -540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 323.00 | | 39.00 | 403 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 467.00 | | | 371 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 897.00 | | 39.00 | 27 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 597.00 | 10 687.00 | | 299 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 792.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 429.00 | 9 895.00 | | 296 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 711.00 | 9 579.00 | 19 132.00 | 28 711.00 |
VI Groupe et associés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 250.00 | 75 118.00 | 19 132.00 | 94 250.00 |