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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 030.00 | 496.00 | 36 533.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 228.00 | 5 339.00 | 3 889.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 258.00 | 5 836.00 | 40 422.00 | 46 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 509.00 | 5 836.00 | 130 674.00 | 136 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 674.00 | | | 130 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 360.00 | | 37 030.00 | 11 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 46 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 46 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | | 37 030.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056.00 | 2 380.00 | 1 600.00 | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 2 380.00 | 1 600.00 | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 4 406.00 | 19 846.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 178.00 | 28 584.00 | 19 846.00 | 59 178.00 |