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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 048.00 | 6 791.00 | 2 257.00 | 9 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 4 700.00 | 4 349.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433.00 | 387.00 | 45.00 | 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 853.00 | 24 872.00 | 24 981.00 | 49 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 653.00 | 36 751.00 | 137 902.00 | 174 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BT Marchandises | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CF Disponibilités | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 344.00 | 36 751.00 | 223 593.00 | 260 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 423.00 | 39 429.00 | | 63 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 23 994.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 84 223.00 | 74 423.00 | | 84 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 202.00 | 106 232.00 | | 80 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 14 909.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 8 890.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 554.00 | 36 524.00 | | 30 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 369.00 | 166 556.00 | | 139 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 593.00 | 240 980.00 | | 223 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 795.00 | 86 700.00 | | 83 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FG Production vendue services | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | 1 759.00 | | -318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | 23 994.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 603.00 | | 3 050.00 | 171 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 669.00 | | 3 050.00 | 109 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 133.00 | 10 617.00 | | 26 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 981.00 | 1 809.00 | | 4 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 2 016.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 468.00 | 6 791.00 | | 18 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 202.00 | 24 629.00 | 55 573.00 | 80 202.00 |
VI Groupe et associés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 749.00 | 9 149.00 | 2 600.00 | 11 749.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 369.00 | 83 795.00 | 55 573.00 | 139 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 379.00 | | | 52 379.00 |