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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 797.00 | | 1 259 797.00 | 1 259 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 183.00 | 48 418.00 | 10 765.00 | 59 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 255.00 | 48 418.00 | 1 281 838.00 | 1 330 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 218.00 | | 231 218.00 | 231 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 860.00 | | 493 860.00 | 493 860.00 |
BZ Autres créances | 106 585.00 | | 106 585.00 | 106 585.00 |
CF Disponibilités | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 243.00 | | 884 243.00 | 884 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 498.00 | 48 418.00 | 2 166 081.00 | 2 214 498.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DG Autres réserves | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 308.00 | | | -848 308.00 |
DL TOTAL (I) | -776 164.00 | | | -776 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 823.00 | | | 988 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 138.00 | | | 489 138.00 |
EA Autres dettes | 1 142 983.00 | | | 1 142 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 470.00 | | | 251 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 244.00 | | | 2 942 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 081.00 | | | 2 166 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 197.00 | | | 1 237 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 324.00 | 213 275.00 | 2 373 599.00 | 2 160 324.00 |
FG Production vendue services | 590 898.00 | 115 793.00 | 706 691.00 | 590 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 222.00 | 329 068.00 | 3 080 290.00 | 2 751 222.00 |
FM Production stockée | | | 74 711.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 192.00 | | | 264 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 192.00 | | | 264 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 284.00 | | | 1 116 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 284.00 | | | 1 116 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852 092.00 | | | -852 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 740.00 | | | 3 421 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 049.00 | | | 4 270 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 308.00 | | | -848 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 528.00 | | 677 227.00 | 660 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 330 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 001.00 | | 609 796.00 | 650 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527.00 | | 8 248.00 | 10 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 672.00 | | 46 672.00 | 46 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 823.00 | 730 758.00 | 258 065.00 | 988 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 768.00 | 92 768.00 | | 92 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 153.00 | 351 153.00 | | 351 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 983.00 | | 1 142 983.00 | 1 142 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 470.00 | | 251 470.00 | 251 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 493 860.00 | | | 493 860.00 |
VB T. V. A. | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 412.00 | 603 637.00 | 10 775.00 | 614 412.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 244.00 | 1 237 197.00 | 1 705 047.00 | 2 942 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108 296.00 | | | 1 108 296.00 |
ST Autres comptes | 212 906.00 | | | 212 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 948 500.00 | | | 948 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 236.00 | | | 179 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 020.00 | | | 241 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 334 715.00 | | | 2 334 715.00 |