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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 387 180.00 | | 1 387 180.00 | 1 387 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 858.00 | | 112 858.00 | 112 858.00 |
CF Disponibilités | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 365.00 | | 1 561 365.00 | 1 561 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 365.00 | | 1 561 365.00 | 1 561 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 874.00 | 3 768.00 | | 17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 237.00 | 14 106.00 | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 112.00 | 1 517 874.00 | | 1 528 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 3 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 10 235.00 | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801.00 | 2 521.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 253.00 | 17 256.00 | | 33 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 365.00 | 1 535 130.00 | | 1 561 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 2 521.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 762.00 | 41 421.00 | | 23 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 525.00 | 27 315.00 | | 13 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 237.00 | 14 106.00 | | 10 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |