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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 11 916.00 | 1 083.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 085.00 | 33 810.00 | 69 274.00 | 103 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 992.00 | 45 727.00 | 235 265.00 | 280 992.00 |
BT Marchandises | 88 335.00 | | 88 335.00 | 88 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CF Disponibilités | 274 648.00 | | 274 648.00 | 274 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 563.00 | | 370 563.00 | 370 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 556.00 | 45 727.00 | 605 828.00 | 651 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
DL TOTAL (I) | 173 204.00 | | | 173 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 367.00 | | | 185 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 623.00 | | | 432 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 828.00 | | | 605 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 942.00 | | | 352 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 422.00 | | 515 422.00 | 515 422.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 467.00 | | 515 467.00 | 515 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 789.00 | | | 515 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 443.00 | | | 419 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 935.00 | | 5 056.00 | 275 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 669.00 | | 4 366.00 | 100 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | 690.00 | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 939.00 | 17 787.00 | | 27 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 583.00 | 4 333.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 13 454.00 | | 20 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 320.00 | 22 639.00 | 79 681.00 | 102 320.00 |
VI Groupe et associés | 185 367.00 | 185 367.00 | | 185 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 623.00 | 352 942.00 | 79 681.00 | 432 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 093.00 | | | 103 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 503.00 | | | 92 503.00 |