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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 049 461.00 | | 3 049 461.00 | 3 049 461.00 |
CF Disponibilités | 468 976.00 | | 468 976.00 | 468 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 437.00 | | 3 518 437.00 | 3 518 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 437.00 | | 3 518 437.00 | 3 518 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 498 000.00 | 3 498 000.00 | | 3 498 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 1 528.00 | | 6 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 4 774.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 435.00 | 3 504 303.00 | | 3 507 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 519.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 6 080.00 | | 9 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 1 015.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 002.00 | 7 614.00 | | 11 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 437.00 | 3 511 917.00 | | 3 518 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 843.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759.00 | 9 873.00 | | 11 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627.00 | 5 099.00 | | 8 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 4 774.00 | | 3 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049 461.00 | | | 3 049 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 049 461.00 | 349 690.00 | 2 699 771.00 | 3 049 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |