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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
BZ Autres créances | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CF Disponibilités | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 690.00 | | 1 547 690.00 | 1 547 690.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DH Report à nouveau | | -36 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 591.00 | 110 728.00 | | 170 591.00 |
DL TOTAL (I) | 424 741.00 | 254 150.00 | | 424 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 489.00 | 878 578.00 | | 806 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 798.00 | 14 000.00 | | 19 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 813.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 227.00 | 49 777.00 | | 29 227.00 |
EA Autres dettes | 266 608.00 | 340 854.00 | | 266 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 949.00 | 1 284 023.00 | | 1 122 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 690.00 | 1 538 173.00 | | 1 547 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 550.00 | 250 000.00 | | 247 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 959.00 | 139 272.00 | | 76 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 591.00 | 110 728.00 | | 170 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 608.00 | 266 608.00 | | 266 608.00 |
UX Autres créances clients | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 489.00 | 87 731.00 | 315 798.00 | 806 489.00 |
VI Groupe et associés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
VW T.V.A. | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 949.00 | 404 191.00 | 315 798.00 | 1 122 949.00 |