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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 3 135.00 | 3 665.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678.00 | 1 273.00 | 404.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529.00 | 4 409.00 | 5 120.00 | 9 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BT Marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 222.00 | 9 000.00 | 54 222.00 | 63 222.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 888.00 | 9 000.00 | 99 888.00 | 108 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 418.00 | 13 409.00 | 105 008.00 | 118 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 834.00 | 8 687.00 | | 31 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 133.00 | 23 146.00 | | -2 133.00 |
DL TOTAL (I) | 40 701.00 | 42 834.00 | | 40 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 69 102.00 | | 56 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | 17 022.00 | | 423.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | 5 012.00 | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 307.00 | 91 137.00 | | 64 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 008.00 | 133 972.00 | | 105 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 889.00 | 207 369.00 | 211 259.00 | 3 889.00 |
FG Production vendue services | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 602.00 | 207 369.00 | 211 971.00 | 4 602.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 036.00 | 315 024.00 | | 213 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 169.00 | 291 877.00 | | 215 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 133.00 | 23 146.00 | | -2 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 391.00 | 72 341.00 | 1 050.00 | 73 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |