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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 946.00 | 11 054.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 015.00 | 3 946.00 | 11 069.00 | 15 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BZ Autres créances | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CF Disponibilités | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 288.00 | | 33 288.00 | 33 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 303.00 | 3 946.00 | 44 357.00 | 48 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DH Report à nouveau | | -38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | 1 197.00 | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210.00 | 2 159.00 | | 3 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 2 336.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 4 164.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 048.00 | 12 036.00 | | 24 048.00 |
EA Autres dettes | 15 063.00 | 35 950.00 | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 147.00 | 54 487.00 | | 41 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 357.00 | 56 647.00 | | 44 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 147.00 | 54 487.00 | | 41 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 830.00 | 7 290.00 | 138 120.00 | 130 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 830.00 | 7 290.00 | 138 120.00 | 130 830.00 |
FM Production stockée | | | -24 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 198.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 814.00 | 158 878.00 | | 120 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 763.00 | 157 680.00 | | 119 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | 1 197.00 | | 1 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946.00 | 3 000.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 3 000.00 | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UX Autres créances clients | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VW T.V.A. | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 147.00 | 41 147.00 | | 41 147.00 |