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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 500.00 | 6 527.00 | 24 972.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 055.00 | 1 253.00 | 1 802.00 | 3 055.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 725.00 | 7 780.00 | 26 944.00 | 34 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
084 Disponibilités | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
110 Total général Actif | 92 294.00 | 7 780.00 | 84 513.00 | 92 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261.00 | | | 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |