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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 849.00 | | 429 849.00 | 429 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 066.00 | 3 081.00 | 11 985.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 440.00 | 1 307.00 | 16 133.00 | 17 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 941.00 | 4 388.00 | 459 554.00 | 463 941.00 |
BT Marchandises | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 90 562.00 | | 90 562.00 | 90 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 625.00 | 4 388.00 | 572 237.00 | 576 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
DL TOTAL (I) | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 425.00 | | | 288 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 666.00 | | | 511 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 237.00 | | | 572 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 570.00 | | | 269 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 129.00 | | 539 129.00 | 539 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 129.00 | | 539 129.00 | 539 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 255.00 | | | 581 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 685.00 | | | 530 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 463 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 32 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 743.00 | 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 425.00 | 46 330.00 | 191 919.00 | 288 425.00 |
VI Groupe et associés | 146 517.00 | 146 517.00 | | 146 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VP Divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 667.00 | 269 572.00 | 191 919.00 | 511 667.00 |