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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 126.00 | 77.00 | 49.00 | 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 1 486.00 | 7 343.00 | 8 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 955.00 | 1 563.00 | 7 392.00 | 8 955.00 |
060 Stock marchandises | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
110 Total général Actif | 52 464.00 | 1 563.00 | 50 902.00 | 52 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 242.00 | | | -7 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
242 Autres charges externes. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 760.00 | | | 3 760.00 |