| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 11 066.00 | 498.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 489.00 | 14 486.00 | 3.00 | 14 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 632.00 | 25 553.00 | 38 079.00 | 63 632.00 |
BT Marchandises | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079.00 | 751.00 | 4 329.00 | 5 079.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
CF Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 891.00 | 751.00 | 87 141.00 | 87 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 523.00 | 26 303.00 | 125 220.00 | 151 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 291.00 | 95 056.00 | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 342.00 | 26 235.00 | | 19 342.00 |
DL TOTAL (I) | 94 018.00 | 129 675.00 | | 94 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 12 673.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 049.00 | 12 100.00 | | 21 049.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 303.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 202.00 | 25 077.00 | | 31 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 220.00 | 154 752.00 | | 125 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 202.00 | 25 077.00 | | 31 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
FG Production vendue services | 74 849.00 | | 74 849.00 | 74 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 484.00 | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 275.00 | 149 941.00 | | 151 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 933.00 | 123 706.00 | | 131 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 342.00 | 26 235.00 | | 19 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 63 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 26 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 336.00 | 427.00 | 14 210.00 | 39 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | 427.00 | 14 210.00 | 39 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |