| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 308.00 | 1 327.00 | 26 981.00 | 28 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 744.00 | 1 327.00 | 57 417.00 | 58 744.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
DH Report à nouveau | 16 189.00 | 23 565.00 | | 16 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 892.00 | -7 376.00 | | -16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 23 927.00 | 40 819.00 | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | 2 144.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 16 465.00 | | 17 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 11 682.00 | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 491.00 | 30 290.00 | | 33 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 417.00 | 71 109.00 | | 57 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 491.00 | 30 290.00 | | 33 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 308.00 | 103 969.00 | | 65 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 200.00 | 111 344.00 | | 82 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 892.00 | -7 376.00 | | -16 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 391.00 | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | 5 913.00 | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 30 781.00 | 44 267.00 | | 30 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 1 057.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 1 448.00 | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 725.00 | 56 612.00 | | 40 725.00 |