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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 818.00 | 218.00 | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 3 777.00 | 637.00 | 4 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 472.00 | 5 103.00 | 64 369.00 | 69 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BZ Autres créances | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 195.00 | 5 103.00 | 108 092.00 | 113 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DG Autres réserves | 56 793.00 | 53 249.00 | | 56 793.00 |
DH Report à nouveau | -37 226.00 | -37 226.00 | | -37 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 523.00 | 3 544.00 | | -5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 35 340.00 | 40 864.00 | | 35 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | 2 991.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217.00 | 21 985.00 | | 18 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 22 591.00 | | 27 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 461.00 | 5 330.00 | | 5 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 751.00 | 65 717.00 | | 72 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 092.00 | 106 581.00 | | 108 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 751.00 | 65 717.00 | | 72 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 216.00 | 2 991.00 | | 9 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
FG Production vendue services | 78 604.00 | 16 634.00 | 95 238.00 | 78 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 827.00 | 16 634.00 | 98 461.00 | 81 827.00 |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 601.00 | 121 960.00 | | 98 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 125.00 | 118 416.00 | | 104 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 523.00 | 3 544.00 | | -5 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 096.00 | 1 007.00 | | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 007.00 | | 3 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 752.00 | 72 752.00 | | 72 752.00 |