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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AH Fonds commercial | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 943.00 | 23 193.00 | 4 749.00 | 27 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 320.00 | 31 709.00 | 75 610.00 | 107 320.00 |
BT Marchandises | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 108.00 | 31 709.00 | 92 398.00 | 124 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DG Autres réserves | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
DH Report à nouveau | -8 936.00 | -1 172.00 | | -8 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | -7 764.00 | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 65 970.00 | 66 345.00 | | 65 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 293.00 | 11 489.00 | | 11 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 5 567.00 | | 9 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238.00 | 4 673.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 429.00 | 21 791.00 | | 26 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 398.00 | 88 136.00 | | 92 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 039.00 | 14 567.00 | | 21 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 283.00 | | 3 037.00 | 104 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 107 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 31 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 123.00 | | 3 037.00 | 28 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 583.00 | 1 126.00 | | 30 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | 1 126.00 | | 25 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 293.00 | 5 903.00 | 5 390.00 | 11 293.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 429.00 | 21 039.00 | 5 390.00 | 26 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 5 865.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | 3 635.00 | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 15 468.00 | 16 696.00 | | 15 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 428.00 | 13 893.00 | | 13 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 199.00 | 3 872.00 | | 4 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | 701.00 | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | 6 566.00 | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 936.00 | 31 215.00 | | 29 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 710.00 | 14 237.00 | | 12 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 699.00 | 38 096.00 | | 36 699.00 |