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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 689.00 | 177 555.00 | 1 134.00 | 178 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 456.00 | 195 196.00 | 16 260.00 | 211 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 973.00 | 29 599.00 | 53 374.00 | 82 973.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 619.00 | 29 599.00 | 124 020.00 | 153 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 074.00 | 224 794.00 | 140 280.00 | 365 074.00 |
CU Autres participations | 5 276.00 | 5 031.00 | 245.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DH Report à nouveau | -8 844.00 | | | -8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 037.00 | | | -81 037.00 |
DL TOTAL (I) | -31 194.00 | | | -31 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
FG Production vendue services | 203 096.00 | | 203 096.00 | 203 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 974.00 | | 237 974.00 | 237 974.00 |
FM Production stockée | | | -9 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 037.00 | | | -81 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 241.00 | | 650.00 | 243 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 435.00 | 211 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 435.00 | 184 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 852.00 | | 650.00 | 215 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 741.00 | 2 858.00 | 32 435.00 | 219 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 510.00 | 2 858.00 | 32 435.00 | 212 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 397.00 | 5 202.00 | | 24 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 428.00 | 5 202.00 | | 29 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 428.00 | 5 202.00 | | 29 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
UX Autres créances clients | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 623.00 | 43 868.00 | 60 755.00 | 104 623.00 |
VW T.V.A. | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
ST Autres comptes | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 529.00 | | | 91 529.00 |