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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 554.00 | 62 861.00 | 2 693.00 | 65 554.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 775.00 | 99 589.00 | 40 186.00 | 139 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671 195.00 | | 1 671 195.00 | 1 671 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 219.00 | 174 282.00 | 905 936.00 | 1 080 219.00 |
BZ Autres créances | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 348.00 | 174 282.00 | 2 933 065.00 | 3 107 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 122.00 | 273 871.00 | 2 973 251.00 | 3 247 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 206 955.00 | | | 206 955.00 |
DH Report à nouveau | 279 277.00 | | | 279 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 274.00 | | | -23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 530 035.00 | | | 530 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 227.00 | | | 245 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 719.00 | | | 1 287 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 079.00 | | | 631 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
EA Autres dettes | 107 253.00 | | | 107 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 216.00 | | | 2 443 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 251.00 | | | 2 973 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 497.00 | | | 1 155 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 173.00 | | 3 652 173.00 | 3 652 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 173.00 | | 3 652 173.00 | 3 652 173.00 |
FM Production stockée | | | 270 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 244.00 | | | -51 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 089.00 | | | 3 928 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 363.00 | | | 3 951 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 274.00 | | | -23 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 670.00 | | 9 105.00 | 130 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 177.00 | | 9 105.00 | 93 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 436.00 | 7 153.00 | | 92 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 436.00 | 7 153.00 | | 92 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 282.00 | | | 174 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 079.00 | 631 079.00 | | 631 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 253.00 | 107 253.00 | | 107 253.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 896 118.00 | | | 896 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
VB T. V. A. | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VI Groupe et associés | 245 227.00 | 245 227.00 | | 245 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 891.00 | 1 326 625.00 | 15 266.00 | 1 341 891.00 |
VW T.V.A. | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 497.00 | 1 155 497.00 | | 1 155 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
ST Autres comptes | 218 508.00 | | | 218 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 417.00 | | | 488 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 466.00 | | | 1 009 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 871.00 | | | 406 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 447.00 | | | 309 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 750 779.00 | | | 1 750 779.00 |