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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 017.00 | 648 562.00 | 1 528 454.00 | 2 177 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 533 546.00 | | 533 546.00 | 533 546.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 871.00 | | 533 871.00 | 533 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 889.00 | 648 562.00 | 2 062 326.00 | 2 710 889.00 |
CU Autres participations | 2 177 017.00 | 648 562.00 | 1 528 454.00 | 2 177 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 888 900.00 | 1 888 900.00 | | 1 888 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
DH Report à nouveau | 6 236.00 | -27 096.00 | | 6 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 163.00 | 33 332.00 | | 23 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 326.00 | 2 036 163.00 | | 2 059 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 974.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 974.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 326.00 | 2 039 137.00 | | 2 062 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 933.00 | 104 329.00 | | 44 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 770.00 | 70 996.00 | | 21 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 163.00 | 33 332.00 | | 23 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 017.00 | | | 2 177 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 017.00 | | | 2 177 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 562.00 | 16 000.00 | | 632 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 562.00 | 16 000.00 | | 632 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 533 086.00 | | | 533 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 598.00 | 533 598.00 | | 533 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |