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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 710.00 | 14 922.00 | 788.00 | 15 710.00 |
AN Terrains | 24 810.00 | 16 910.00 | 7 900.00 | 24 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 881.00 | 165 213.00 | 92 668.00 | 257 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 010.00 | 91 356.00 | 18 654.00 | 110 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 208.00 | | 134 208.00 | 134 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 620.00 | 288 402.00 | 254 218.00 | 542 620.00 |
BZ Autres créances | 207 079.00 | | 207 079.00 | 207 079.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 987.00 | | 207 987.00 | 207 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 607.00 | 288 402.00 | 462 205.00 | 750 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
DH Report à nouveau | -542 820.00 | -459 692.00 | | -542 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 001.00 | -83 129.00 | | -44 001.00 |
DL TOTAL (I) | -481 543.00 | -437 541.00 | | -481 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 877.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 923.00 | 919 187.00 | | 929 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 511.00 | | 6 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | 14 812.00 | | 6 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 748.00 | 941 388.00 | | 943 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 205.00 | 503 846.00 | | 462 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 748.00 | 941 388.00 | | 943 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 877.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 161.00 | 47 978.00 | | 42 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 162.00 | 131 107.00 | | 86 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 001.00 | -83 129.00 | | -44 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 631.00 | | | 565 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 011.00 | 542 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 011.00 | 392 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 712.00 | | | 415 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 742.00 | 33 009.00 | 17 349.00 | 272 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 890.00 | 1 032.00 | | 13 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 852.00 | 31 976.00 | 17 349.00 | 258 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 205 819.00 | | | 205 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 929 923.00 | 929 923.00 | | 929 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 748.00 | 943 748.00 | | 943 748.00 |