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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 077.00 | | 189 077.00 | 189 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 698.00 | 219 201.00 | 25 497.00 | 244 698.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 787.00 | 219 201.00 | 214 586.00 | 433 787.00 |
060 Stock marchandises | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
072 Créances – Autres | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
084 Disponibilités | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 265.00 | | 172 265.00 | 172 265.00 |
110 Total général Actif | 606 052.00 | 219 201.00 | 386 852.00 | 606 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 271.00 | | | 114 271.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 105.00 | | | 148 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
252 Charges sociales | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
262 Autres charges | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 024.00 | | | -19 024.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 563.00 | | | -22 563.00 |