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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
AH Fonds commercial | 498 907.00 | | 498 907.00 | 498 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 28 677.00 | 13 813.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 607.00 | 35 866.00 | 512 741.00 | 548 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 609.00 | 79 865.00 | 382 744.00 | 462 609.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CF Disponibilités | 682 559.00 | | 682 559.00 | 682 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 197 498.00 | 79 865.00 | 1 117 634.00 | 1 197 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 106.00 | 115 731.00 | 1 630 374.00 | 1 746 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
DG Autres réserves | 413 500.00 | 317 980.00 | | 413 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 647.00 | 95 520.00 | | 94 647.00 |
DL TOTAL (I) | 983 912.00 | 889 265.00 | | 983 912.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 289.00 | 189 380.00 | | 187 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 399.00 | 184 275.00 | | 193 399.00 |
EA Autres dettes | 9 704.00 | 6 777.00 | | 9 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 071.00 | 127 153.00 | | 250 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 463.00 | 507 585.00 | | 640 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 374.00 | 1 402 850.00 | | 1 630 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 463.00 | 507 585.00 | | 640 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 913.00 | 7 039.00 | | 11 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 010.00 | 101 520.00 | | 104 010.00 |
ST Autres comptes | 82 679.00 | 96 357.00 | | 82 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 122.00 | 65 916.00 | | 68 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 470.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 367.00 | 8 509.00 | | 13 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 953.00 | 188 418.00 | | 221 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 201.00 | 50 387.00 | | 51 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 810.00 | 263 794.00 | | 254 810.00 |