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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 983.00 | 206 283.00 | 5 700.00 | 211 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 634.00 | 207 198.00 | 31 436.00 | 238 634.00 |
BT Marchandises | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
CF Disponibilités | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 258.00 | | 344 258.00 | 344 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 892.00 | 207 198.00 | 375 694.00 | 582 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 42 913.00 | 15 498.00 | | 42 913.00 |
DH Report à nouveau | | -3 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389.00 | 31 360.00 | | -2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 129 625.00 | 132 013.00 | | 129 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 772.00 | 420 406.00 | | 218 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 24 771.00 | | 16 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | 14 636.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 070.00 | 459 813.00 | | 246 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 694.00 | 591 827.00 | | 375 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 070.00 | 459 813.00 | | 246 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 697.00 | 253 401.00 | | 204 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 086.00 | 222 041.00 | | 207 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389.00 | 31 360.00 | | -2 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 445.00 | | 29.00 | 240 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 25 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 238 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 983.00 | | | 211 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 547.00 | | 29.00 | 27 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 498.00 | 5 700.00 | | 201 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 583.00 | 5 700.00 | | 200 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VI Groupe et associés | 218 772.00 | 218 772.00 | | 218 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 070.00 | 246 070.00 | | 246 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | 3 212.00 | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | 5 221.00 | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 38 715.00 | 41 149.00 | | 38 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 634.00 | 26 451.00 | | 26 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 439.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 267.00 | 5 651.00 | | 6 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 151.00 | 44 170.00 | | 41 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 652.00 | 21 270.00 | | 21 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 568.00 | 72 820.00 | | 70 568.00 |