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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 669.00 | | 63 669.00 | 63 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 924.00 | 191 417.00 | 167 507.00 | 358 924.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 818.00 | 191 417.00 | 231 401.00 | 422 818.00 |
060 Stock marchandises | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
072 Créances – Autres | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
084 Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
110 Total général Actif | 449 067.00 | 191 417.00 | 257 651.00 | 449 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 927.00 | |
126 Réserve légale | | | 793.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 545.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 243 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 071.00 | 236 389.00 | | 236 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 703.00 | 1 518.00 | | 21 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 016.00 | 2 251.00 | | 2 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 290.00 | 240 158.00 | | 260 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 680.00 | 60 204.00 | | 58 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -946.00 | 483.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 100 871.00 | 81 390.00 | | 100 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 3 278.00 | | 4 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 298.00 | 48 987.00 | | 46 298.00 |
252 Charges sociales | 20 238.00 | 20 279.00 | | 20 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 956.00 | 25 162.00 | | 27 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 588.00 | 239 783.00 | | 257 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 702.00 | 374.00 | | 2 702.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 426.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | -51.00 | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 936.00 | | | 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 784.00 | | | 414 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |