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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 149.00 | 274 023.00 | 49 126.00 | 323 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 458.00 | 274 332.00 | 49 126.00 | 323 458.00 |
060 Stock marchandises | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 682.00 | 16 019.00 | 306 663.00 | 322 682.00 |
072 Créances – Autres | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
084 Disponibilités | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 393.00 | 16 019.00 | 380 374.00 | 396 393.00 |
110 Total général Actif | 719 851.00 | 290 351.00 | 429 500.00 | 719 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 815.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 981.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 401.00 | | | 424 401.00 |
230 Autres produits | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 193.00 | | | 430 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
242 Autres charges externes. | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
252 Charges sociales | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 474.00 | | | 407 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 458.00 | | | 323 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |