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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 9 882.00 | 11 099.00 | 20 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 666.00 | 24 236.00 | 93 430.00 | 117 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BZ Autres créances | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 172.00 | 24 236.00 | 104 936.00 | 129 172.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
DN Avances conditionnées | 30.00 | | | 30.00 |
DO TOTAL (II) | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
FG Production vendue services | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 666.00 | | | 117 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 285.00 | 11 472.00 | 6 813.00 | 18 285.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 761.00 | | | 26 761.00 |