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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 247.00 | 453.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 602.00 | 6 860.00 | 15 742.00 | 22 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 801.00 | 7 107.00 | 17 694.00 | 24 801.00 |
060 Stock marchandises | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
084 Disponibilités | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
110 Total général Actif | 127 605.00 | 7 107.00 | 120 498.00 | 127 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 953.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 361.00 | 82 940.00 | | 94 361.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 169.00 | | | 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169.00 | | | 169.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | 6.00 | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 676.00 | 82 946.00 | | 96 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 204.00 | 18 901.00 | | 43 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 013.00 | 11 067.00 | | -5 013.00 |
242 Autres charges externes. | 49 987.00 | 41 838.00 | | 49 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 1 002.00 | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 362.00 | 18 285.00 | | 12 362.00 |
252 Charges sociales | 4 214.00 | 2 156.00 | | 4 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 1 208.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 14.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 381.00 | 94 471.00 | | 107 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 705.00 | -11 525.00 | | -10 705.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 68.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 415.00 | -11 577.00 | | -9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 573.00 | | | 7 573.00 |