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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302.00 | 1 990.00 | 1 312.00 | 3 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 149.00 | 1 990.00 | 241 159.00 | 243 149.00 |
BZ Autres créances | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
CF Disponibilités | 442 396.00 | | 442 396.00 | 442 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 649.00 | | 492 649.00 | 492 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 799.00 | 1 990.00 | 733 809.00 | 735 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
CU Autres participations | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 361.00 | 414 891.00 | | 512 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 497.00 | 107 970.00 | | 92 497.00 |
DL TOTAL (I) | 720 358.00 | 638 361.00 | | 720 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 2 122.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 4 174.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 18 476.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 451.00 | 24 773.00 | | 13 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 809.00 | 663 134.00 | | 733 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 451.00 | 24 773.00 | | 13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 789.00 | | 27 504.00 | 365 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 640.00 | 239 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 504.00 | 135 640.00 | 243 149.00 | 14 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 983.00 | | 27 504.00 | 347 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 1 030.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 1 030.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 419.00 | 119 419.00 | | 119 419.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |