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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 635.00 | 288.00 | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 201.00 | 108 190.00 | 7 011.00 | 115 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 248.00 | 95 447.00 | 8 801.00 | 104 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 306.00 | 212 271.00 | 91 035.00 | 303 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 459.00 | | 578 459.00 | 578 459.00 |
BZ Autres créances | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 106.00 | | 832 106.00 | 832 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 412.00 | 212 271.00 | 923 141.00 | 1 135 412.00 |
CU Autres participations | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 153.00 | 184 763.00 | | 224 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | 39 390.00 | | 97 221.00 |
DL TOTAL (I) | 330 175.00 | 232 953.00 | | 330 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804.00 | 19 409.00 | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 899.00 | 72 230.00 | | 403 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 383.00 | 55 688.00 | | 184 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | | 10 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 966.00 | 158 003.00 | | 592 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 141.00 | 390 956.00 | | 923 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 494.00 | | | 296 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 832.00 | 3 622.00 | 10 183.00 | 218 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 397.00 | 3 422.00 | 10 183.00 | 210 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 899.00 | 403 899.00 | | 403 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 459.00 | | | 578 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 371.00 | 651 108.00 | 41 263.00 | 692 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 966.00 | 592 966.00 | | 592 966.00 |