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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
AH Fonds commercial | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 349.00 | 180 879.00 | 71 470.00 | 252 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 134.00 | 244 536.00 | 85 598.00 | 330 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BZ Autres créances | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
CF Disponibilités | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 810.00 | | 151 810.00 | 151 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 944.00 | 244 536.00 | 237 408.00 | 481 944.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 149.00 | 20 235.00 | | 27 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | 6 914.00 | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 61 361.00 | 43 649.00 | | 61 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 325.00 | 14 003.00 | | 37 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 590.00 | 778.00 | | 22 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 60 852.00 | | 51 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 80 040.00 | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 048.00 | 155 672.00 | | 176 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 408.00 | 199 321.00 | | 237 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 683.00 | 155 672.00 | | 170 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 571.00 | 5 253.00 | | 28 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
FG Production vendue services | 445 493.00 | | 445 493.00 | 445 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 284.00 | | 452 284.00 | 452 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 952.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | 5 805.00 | | 2 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 620.00 | 17 562.00 | | 42 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 6 991.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 6 991.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -6 991.00 | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 818.00 | 310 711.00 | | 457 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 107.00 | 303 797.00 | | 440 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | 6 914.00 | | 17 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -864.00 | 1 336.00 | | -864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 584.00 | | 85 550.00 | 251 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 330 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 090.00 | | 25 010.00 | 51 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 389.00 | | 51 961.00 | 200 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 8 580.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 584.00 | 25 952.00 | | 218 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 389.00 | 5 268.00 | | 58 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 195.00 | 20 684.00 | | 160 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 754.00 | 3 389.00 | 5 365.00 | 8 754.00 |
VI Groupe et associés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 847.00 | 134 267.00 | 1 580.00 | 135 847.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 048.00 | 170 683.00 | 5 365.00 | 176 048.00 |