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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 8 876.00 | 10 384.00 | 19 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 469.00 | 8 876.00 | 42 594.00 | 51 469.00 |
BT Marchandises | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CF Disponibilités | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 386.00 | | 259 386.00 | 259 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 856.00 | 8 876.00 | 301 980.00 | 310 856.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 280 564.00 | 286 945.00 | | 280 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018.00 | -6 381.00 | | -1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 284 121.00 | 285 139.00 | | 284 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 3 472.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 859.00 | 18 555.00 | | 17 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 980.00 | 303 693.00 | | 301 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 747.00 | 2 996.00 | | 9 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 765.00 | 9 377.00 | | 10 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018.00 | -6 381.00 | | -1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 334.00 | | | 30 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 1 926.00 | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 1 926.00 | | 6 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 335.00 | 25 001.00 | 30 334.00 | 55 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |