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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 2 603.00 | 2 717.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 126.00 | 19 236.00 | 48 890.00 | 68 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 597.00 | 27 184.00 | 128 413.00 | 155 597.00 |
BT Marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 084.00 | | 108 084.00 | 108 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 680.00 | 27 184.00 | 236 496.00 | 263 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 770.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 298.00 | 380.00 | | 6 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 382.00 | 6 648.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 26 181.00 | 22 798.00 | | 26 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 631.00 | 90 125.00 | | 84 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 50 500.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 71 035.00 | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 263.00 | 9 551.00 | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 316.00 | 221 212.00 | | 210 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 496.00 | 244 010.00 | | 236 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 033.00 | 221 212.00 | | 210 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 504.00 | | 616 504.00 | 616 504.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 574.00 | | 616 574.00 | 616 574.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -863.00 | |
FZ Charges sociales | | | -354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 5 250.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 250.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 471.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | 2 318.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 2 789.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | 2 461.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 279.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 627.00 | 516 493.00 | | 618 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 244.00 | 509 846.00 | | 615 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 382.00 | 6 648.00 | | 3 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 660.00 | | 53 555.00 | 104 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 619.00 | 155 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 78 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 812.00 | | 50 598.00 | 30 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | 2 957.00 | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 14 875.00 | 1 050.00 | 13 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | 14 875.00 | 1 050.00 | 13 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | 3 305.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 559.00 | 44 385.00 | 40 174.00 | 84 559.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 689.00 | 38 189.00 | 3 500.00 | 41 689.00 |
VW T.V.A. | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 315.00 | 170 141.00 | 40 174.00 | 210 315.00 |